[채권계산 참고사항] 하나은행46-09이2.5갑-05 외 9종목(05일)
23.09.05
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 광주은행2023-09이(변)1갑-05 [KR6192531D94] 참고사항 1. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평3사 AAA CD1개월 + 0.30%(FRN Vanilla)2. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : DART,발행사 종목명/코드 디비캐피탈114 [KR6059661D97] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART 종목명/코드 롯데케미칼61-2 [KR6011172D90] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 신한서부티엔디리츠1CB [KR6404991D96] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.09.05: 102.0897%, 2025.12.05: 102.3658%, 2026.03.05: 102.6454%, 2026.06.05: 102.9284%, 만기상환율 2026.09.05: 103.2150%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 주택금융공사MBS2023-25(2-1)(사) [KR354401JD96] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안 종목명/코드 풀무원70CB(신종) [KR6017811D94] 참고사항 1. 최초만기보장수익률 : 8.0%, 해당종목의 만기보장수익률은 발행일로부터 매 5년째 되는 날 2.5%p 가산하여 재조정되어 발행일로부터 적용됩니다. 만기상환률은 재조정되는 만기보장수익률에 따라 달라집니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 풀무원71CB(신종) [KR6017812D93] 참고사항 1. 최초만기보장수익률 : 9.5%, 해당종목의 만기보장수익률은 발행일로부터 매 5년째 되는 날 2.5%p 가산하여 재조정되어 발행일로부터 적용됩니다. 만기상환률은 재조정되는 만기보장수익률에 따라 달라집니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나은행46-09이2.5갑-05 [KR6004943D93] 참고사항 1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사 종목명/코드 한국남부발전70-2 [KR6064312D90] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART 종목명/코드 현대건설307-2 [KR6000722D98] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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