[채권계산 참고사항] 주택금융공사MBS2023-26(1-2)(사) 외 12종목(12일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
산은캐피탈715-3 [KR6008273D94]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
산은캐피탈715-4 [KR6008274D93]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
산은캐피탈715-5 [KR6008275D92]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
엔케이맥스14CB [KR6182401D92]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 7.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.09.12: 107.1859%, 2024.12.12: 109.0617%, 2025.03.12: 110.9702%, 2025.06.12: 112.9122%, 2025.09.12: 114.8882%, 2025.12.12: 116.8987%, 2026.03.12: 118.9444%, 2026.06.12: 121.0260%, 만기상환율 2026.09.12: 123.1439%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
위즈돔디비제일차1 [KR6466961D91]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 이자는 선급으로 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
위즈돔디비제일차2 [KR6466962D90]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
이스트밸리홀인원제일1-1 [KR6466191D93]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
이스트밸리홀인원제일1-2 [KR6466192D92]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
주택금융공사MBS 2023-26(2-1)(사) [KR354402JD95]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
주택금융공사MBS2023-26(1-1)(사) [KR354412GD96]
      
      

       
참고사항
       
1. Pass-through MBS - 첫번째 이자 : MBS원본*발행금리*3/12+MBS원본*발행금리*일수/365, 마지막이자 : MBS원본*발행금리*3/12-MBS원본*발행금리*일수/365, 첫이자 및 마지막 이자의 할인은 act/365로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
주택금융공사MBS2023-26(1-2)(사) [KR354413GD95]
      
      

       
참고사항
       
1. Pass-through MBS - 첫번째 이자 : MBS원본*발행금리*3/12+MBS원본*발행금리*일수/365, 마지막이자 : MBS원본*발행금리*3/12-MBS원본*발행금리*일수/365, 첫이자 및 마지막 이자의 할인은 act/365로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
주택금융공사MBS2023-26(1-3)(사) [KR354414GD94]
      
      

       
참고사항
       
1. Pass-through MBS - 첫번째 이자 : MBS원본*발행금리*3/12+MBS원본*발행금리*일수/365, 마지막이자 : MBS원본*발행금리*3/12-MBS원본*발행금리*일수/365, 첫이자 및 마지막 이자의 할인은 act/365로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
주택금융공사MBS2023-26(1-4)(사) [KR354415GD93]
      
      

       
참고사항
       
1. Pass-through MBS - 첫번째 이자 : MBS원본*발행금리*3/12+MBS원본*발행금리*일수/365, 마지막이자 : MBS원본*발행금리*3/12-MBS원본*발행금리*일수/365, 첫이자 및 마지막 이자의 할인은 act/365로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART