[채권계산 참고사항] 하나은행4609이1갑13(1-변) 외 9종목(13일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈487-2 [KR6079314D96]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
KT&G2-1 [KR6033781D97]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
KT&G2-2 [KR6033782D96]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
경기주택도시공사23-09-61 [KR353601GD99]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
나무기술8EB [KR6242041D90]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.03.13: 101.5008%, 2025.06.13: 101.7554%, 2025.09.13: 102.0100%, 2025.12.13: 102.2794%, 2026.03.13: 102.5158%, ... 2027.09.13: 104.0604%, 2027.12.13: 104.3190%, 2028.03.13: 104.5778%, 2028.06.13: 104.8393%, 만기상환율 2028.09.13: 105.1010%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데관광개발10-2CB [KR6032351D99]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
소니드25CB [KR6060231D96]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 8.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.09.13: 106.1824%, 2024.10.13: 106.7174%, 2024.11.13: 107.2705%, 2024.12.13: 107.8060%, 2025.01.13: 108.3761%, ... 2026.04.13: 117.0399%, 2026.05.13: 117.6362%, 2026.06.13: 118.2530%, 2026.07.13: 118.8604%, 2026.08.13: 119.4888%, 만기상환율 2026.09.13: 120.1181%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
소니드27CB [KR6060232D95]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 8.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.09.13: 106.1824%, 2024.10.13: 106.7174%, 2024.11.13: 107.2705%, 2024.12.13: 107.8060%, 2025.01.13: 108.3761%, ... 2026.04.13: 117.0399%, 2026.05.13: 117.6362%, 2026.06.13: 118.2530%, 2026.07.13: 118.8604%, 2026.08.13: 119.4888%, 만기상환율 2026.09.13: 120.1181%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
우리은행27-09-이(구)20-갑-13 [KR6000038D97]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
하나은행4609이1갑13(1-변) [KR6004946D90]
      
      

       
참고사항
       
1. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평4사 AAA CD1개월 + 0.32%(FRN Vanilla)2. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : DART,발행사