[채권계산 참고사항] 하나은행46-09이2갑-14 외 7종목(14일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
남성30EB [KR6004271D95]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.09.14: 102.0100%, 2025.12.14: 102.2794%, 2026.03.14: 102.5158%, 2026.06.14: 102.7729%, ... 2027.09.14: 104.0604%, 2027.12.14: 104.3190%, 2028.03.14: 104.5778%, 2028.06.14: 104.8393%, 만기상환율 2028.09.14: 105.1010%)(복리채)2. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : DART,채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
롯데건설145 [KR6000821D98]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
미래에셋증권67-1 [KR6006801D99]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
신한카드2188-1 [KR6032714D91]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
신한카드2188-2 [KR6032715D90]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
챔피언안산유동화제일1 [KR6463011D98]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
하나은행46-09이2갑-14 [KR6004947D99]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사