[채권계산 참고사항] 하나은행46-09이1.5갑-15 외 11종목(15일)
23.09.15.
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종목명/코드 다산네트웍스9BW [KR6039561D90] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.09.15: 106.0900%, 2025.12.15: 107.0206%, 2026.03.15: 107.6675%, 2026.06.15: 108.4699%, ... 2027.09.15: 112.5508%, 2027.12.15: 113.3893%, 2028.03.15: 114.2285%, 2028.06.15: 115.0776%, 만기상환율 2028.09.15: 115.9274%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠캐피탈237-2 [KR6169372D94] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 에스에너지5BW [KR6095911D99] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.09.15: 102.0353%, 2025.12.15: 102.2955%, 2026.03.15: 102.5570%, 2026.06.15: 102.8197%, ... 2027.12.15: 104.4243%, 2028.03.15: 104.6964%, 2028.06.15: 104.9699%, 만기상환율 2028.09.15: 105.2447%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 케이비국민카드388-1 [KR6140175D94] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 케이비국민카드388-2 [KR6140176D93] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 케이비국민카드388-3 [KR6140178D91] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나은행46-09이1.5갑-15 [KR6004948D98] 참고사항 1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사 종목명/코드 하나캐피탈403-1 [KR601980AD98] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈403-2 [KR601980BD97] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈403-4 [KR601980DD95] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈403-6 [KR601980FD93] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 현대1호13 [KR6291011D93] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 발행사
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