[채권계산 참고사항] 하나은행4609이0.92갑20(1-변) 외 19종목(20일)
23.09.20
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 계산베가제일차2 [KR6467041D93] 참고사항 1. 해당 종목의 이자는 선급으로 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 디더블유양주제삼차1 [KR6468111D96] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사 종목명/코드 디더블유양주제이차1 [KR6468101D98] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사 종목명/코드 롯데캐피탈447-2 [KR6029693D92] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 롯데캐피탈447-3 [KR6029694D91] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠증권2309-1 [KR6008561D95] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠증권2309-2 [KR6008562D94] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 모아데이타7CB [KR6288981D95] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.09.20: 103.0225%, 2024.12.20: 103.7952%, 2025.03.20: 104.5678%, 2025.06.20: 105.3521%, 2025.09.20: 106.1364%, 2025.12.20: 106.9324%, 2026.03.20: 107.7284%, 2026.06.20: 108.5364%, 2026.09.20: 109.3443%, 2026.12.20: 110.1644%, 만기상환율 2028.09.20: 116.4896%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 아이엘사이언스5CB [KR6307181D91] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.50%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.03.20: 105.3661%, 2025.06.20: 106.2881%, 2025.09.20: 107.2181%, 2025.12.20: 108.1563%, 2026.03.20: 109.1026%, 2026.06.20: 110.0573%, 만기상환율 2026.09.20: 111.0203%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 우리금융캐피탈482-1 [KR6033669D94] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 우리금융캐피탈482-3 [KR603366BD97] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 우리금융캐피탈482-4 [KR603366CD96] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 진우엔지니어링2EB [KR6046471D94] 참고사항 1. 해당종목의 만기보장수익률은 3.00%이고 만기상환율은 111.9111%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 케이비국민카드389 [KR614017AD98] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나은행4609이0.92갑20(1-변) [KR600494BD98] 참고사항 1. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평4사 AAA CD1개월 + 0.44%(FRN Vanilla)2. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : DART,발행사 종목명/코드 한국투자금융지주36-1 [KR6071051D90] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 한국투자금융지주36-2 [KR6071052D99] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 현대커머셜485-1(지) [KR6095921D97] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 현대커머셜485-3(지) [KR6095923D95] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 현대커머셜485-4(지) [KR6095924D94] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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