[채권계산 참고사항] 하나캐피탈404-1 외 12종목(22일)
23.09.22.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 다이나믹디자인8CB [KR6145211D99] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 6.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.09.22: 102.0454%, 2024.12.22: 102.5761%, 2025.03.22: 103.1147%, 2025.06.22: 103.6614%, 2025.09.22: 104.2164%, 2026.12.22: 104.7796%, 2026.03.22: 105.3513%, 2026.06.22: 105.9316%, 만기상환율 2026.09.22: 106.5206%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 비욘드성성제이차3-1 [KR6393191D99] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 비욘드성성제이차3-2 [KR6393192D98] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 알에이해운대제오차1-2 [KR6443322D94] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 에스케이에코플랜트1EB [KR6003341D93] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 8.45%이고, 만기상환율은 1039.9523%입니다.(복리채)확인처 : DART 종목명/코드 엔에이치농협캐피탈218-1 [KR6097246D91] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 엔에이치농협캐피탈218-2 [KR6097247D90] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 위메이드4CB [KR6112041D95] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 6%이고, 만기상환율은 133.823%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 중진공2023제2차스케3-1(사) [KR6467256D93] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 중진공2023제2차스케3-2(사) [KR6467257D92] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 키움캐피탈157 [KR6310103D90] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈404-1 [KR601980GD92] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈404-3 [KR601980JD99] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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