[채권계산 참고사항] 뉴스타용답유동화전문1 외 22종목(26일)
23.09.26
읽는시간 0분
※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 BNK캐피탈329 [KR6145764D90] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안 종목명/코드 DGB캐피탈106-1 [KR6176945D97] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 뉴스타용답유동화전문1 [KR6464961D96] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 디에이치레드1 [KR6455371D98] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사 종목명/코드 미래에셋캐피탈92-2 [KR6082973D92] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 미래에셋캐피탈92-3 [KR6082974D91] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 삼영이엔씨3CB [KR6065571D93] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.03.26: 103.0377%, 2025.06.26: 103.5529%, 2025.09.26: 104.0707%, 2025.12.26: 104.5910%, ... 2027.06.26: 107.7682%, 2027.09.26: 108.3071%, 2027.12.26: 108.8486%, 2028.03.26: 109.3928%, 2028.06.26: 109.9398%, 만기상환율 2028.09.26: 110.4895%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 셀루메드28B [KR6049182D98] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5%이고, 만기상환율은 109.6452%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 신보2023제15차유동화1-2(사) [KR6467822D98] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.()확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 신보2023제16차유동화1-3(사) [KR6467833D95] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.()확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 신보2023제17차유동화1-2(사) [KR6468032D92] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 신보2023제18차유동화1-2(사) [KR6468042D90] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 에스에프부천제이차2 [KR6466161D99] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.()확인처 : 주간사 종목명/코드 위즈돔디비제일차3 [KR6466963D99] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 발행사 종목명/코드 유포리아제구차1-1 [KR6465961D93] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : 거래소 종목명/코드 유포리아제구차1-2 [KR6465962D92] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 주택금융공사MBS 2023-28(2-1)(사) [KR354404JD93] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안 종목명/코드 코리아에너지터미널3 [KR6420601D94] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART 종목명/코드 코센21CB [KR6009732D97] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 4.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.09.26: 102.0302%, 2024.12.26: 102.5505%, 2025.03.26: 103.0760%, 2025.06.26: 103.6067%, ... 2027.09.26: 108.6289%, 2027.12.26: 109.2152%, 2028.03.26: 109.8073%, 2028.06.26: 110.4054%, 만기상환율 2028.09.26: 111.0095%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 코센22CB [KR6009731D98] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 4.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.09.26: 102.0302%, 2024.12.26: 102.5505%, 2025.03.26: 103.0760%, 2025.06.26: 103.6067%, ... 2027.09.26: 108.6289%, 2027.12.26: 109.2152%, 2028.03.26: 109.8073%, 2028.06.26: 110.4054%, 만기상환율 2028.09.26: 111.0095%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 허브바이오텍1 [KR6419551D96] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 현대캐피탈1995-1 [KR6029886D99] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 현우산업4CB [KR6092301D94] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.03.26: 101.5094%, 2025.06.26: 101.7631%, 2025.09.26: 102.0175%, 2025.12.26: 102.2726%, ... 2027.03.26: 103.5574%, 2027.06.26: 103.8163%, 만기상환율 2027.09.26: 104.0758%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
저작권자 © 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지
연합인포맥스
함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요
