[채권계산 참고사항] 비피도1CB 외 5종목(04일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
라이너즈파트너스1 [KR6327161DA0]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
비케이서현제일차2 [KR6445941DA2]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
비피도1CB [KR6238201DA2]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.10.04: 102.0100%, 2026.01.04: 102.2821%, 2026.04.04: 102.5186%, 2026.07.04: 102.7729%, 2026.10.04: 103.0301%, 2027.01.04: 103.2897%, ... , 2027.10.04: 104.0604%, 2028.01.04: 104.3219%, 2028.04.04: 104.5806%, 2028.07.04: 104.8393%, 만기상환율 2028.10.04: 105.1010%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
알파온수제오차2 [KR6429451DA2]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
지니어스랜드2 [KR6445841DA4]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
현대1호14 [KR6291011DA9]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 발행사