[채권계산 참고사항] 우리은행조건부(상)2710이(신)영구5갑16 외 4종목(16일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
산은캐피탈716-3 [KR6008273DA9]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
산은캐피탈716-6 [KR6008276DA2]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
신한카드2193-2 [KR6032714DA2]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
우리은행조건부(상)2710이(신)영구5갑16 [KR6000036DA8]
      
      

       
참고사항
       
1. 영구채로 계산되며 평가사의 경우 30년 만기 장기채권으로 평가합니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 1회 ~ 20회 : 5.38%, 21회 ~ : 기준금리조정일 2영업일 전 민평4사 국고5Y + 1.20%, 기준금리조정일 : 발행일로부터 매 5년째 되는 날(FRN Vanilla)3. 매 이자지급일의 이자는 원미만 인정으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티이엠씨1CB [KR6425041DA5]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.10.16: 100.0000%, 2026.01.16: 100.0000%, 2026.04.16: 100.0000%, 2026.07.16: 100.0000%, ... 2027.10.16: 100.0000%, 2028.01.16: 100.0000%, 2028.04.16: 100.0000%, 2028.07.16: 100.0000%, 만기상환율 2028.10.16: 110.4080%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART