[채권계산 참고사항] 하나은행46-10이2갑-20 외 7종목(20일)
23.10.20.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 드림비엔경산3 [KR6447561DA6] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사 종목명/코드 비욘드스카이제이차1 [KR6470081DA5] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사 종목명/코드 일동제약2CB [KR6249421DA3] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.10.20: 106.0900%, 2026.01.20: 106.8769%, 2026.04.20: 107.6696%, 2026.07.20: 108.4682%, ... 2027.10.20: 112.5509%, 2028.01.20: 113.3857%, 2028.04.20: 114.2267%, 2028.07.20: 115.0739%, 만기상환율 2028.10.20: 115.9274%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 케이씨그린홀딩스5CB [KR6009441DA1] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.04.20: 104.5404%, 2025.07.20: 105.3108%, 2025.10.20: 106.0900%, 2026.01.20: 107.0288%, 2026.04.20: 107.6763%, ... 2027.07.20: 111.7238%, 2027.10.20: 112.5508%, 2028.01.20: 113.3985%, 2028.04.20: 114.2377%, 2028.07.20: 115.0776%, 만기상환율 2028.10.20: 115.9274%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나은행46-10이2갑-20 [KR6004944DA9] 참고사항 1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사 종목명/코드 하나캐피탈408-1 [KR6019808DA9] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈408-2 [KR6019809DA7] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하이메타서퍼 20th2 [KR6445251DA6] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
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