[채권계산 참고사항] 하나은행46-10이0.75갑-26 외 12종목(26일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
넥시스이차3-1 [KR6452091DA6]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
넥시스이차3-2 [KR6452092DA4]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
넥시스일차3-1 [KR6452081DA7]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
넥시스일차3-2 [KR6452082DA5]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART
      
      

       
종목명/코드
       
뉴에스에프제오차1-1 [KR6458371DA6]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
뉴에스에프제오차1-2 [KR6458372DA4]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드505-1 [KR6030625DA2]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()2. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평3사 롯데카드 2Y(소수점 넷째 자리 이하 절사 [4763]화면 발행사 Term Structure 롯데카드(03062) 참고), 단, 3사 민평금리가 4.25% 미만으로 하락하는 경우에도 4.25%()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드505-2 [KR6030626DA0]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()2. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평3사 롯데카드 2Y(소수점 넷째 자리 이하 절사 [4763]화면 발행사 Term Structure 롯데카드(03062) 참고), 단, 3사 민평금리가 4.25% 미만으로 하락하는 경우에도 4.25%()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
삼성카드2636(녹) [KR6029787DA3]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
오릭스캐피탈코리아43-1 [KR6149141DA8]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
오릭스캐피탈코리아43-2 [KR6149142DA6]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
오에스피1CB [KR6368971DA2]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.10.26: 104.0707%, 2026.04.26: 105.1140%, 만기상환율 2026.10.26: 106.1677%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나은행46-10이0.75갑-26 [KR6004948DA0]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사