[채권계산 참고사항] 뉴스타이문1제이차유1 외 29종목(27일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈491-1 [KR6079314DA5]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈491-2 [KR6079315DA2]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈491-3 [KR6079316DA0]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
SK해운79-1 [KR6268761DA8]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
SK해운79-2 [KR6268762DA6]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
뉴스타이문1제이차유1 [KR6466901DA0]
      
      

       
참고사항
       
1. 첫번째 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-12 [KR646980CDA1]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-18 [KR646980JDA6]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-21 [KR646980MDA0]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-23 [KR646980NDA8]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-26 [KR646980SDA7]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-3 [KR6469802DA7]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-32 [KR646980ZDA2]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-35 [KR6469804DN6]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-38 [KR6469806DN1]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-40 [KR6469808DN7]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-41 [KR6469809DN5]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-44 [KR646980CDN4]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-6 [KR6469806DA8]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
바바리안스카이코리아1-9 [KR646980BDA3]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
블리츠웨이2CB [KR6369371DA4]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.10.27: 106.0415%, 2026.01.27: 106.8283%, 2026.04.27: 107.6211%, 2026.07.27: 108.4196%, 2026.10.27: 109.2242%, 2027.01.27: 110.0346%, ..., 2028.01.27: 113.3371%, 2028.04.27: 114.1781%, 2028.07.27: 115.0254%, 2028.10.27: 115.8789%, 만기상환율 2028.10.27: 115.9274%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
에스에프부천제사차3-1 [KR6466183DA5]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
우리금융캐피탈486-1 [KR603366FDA7]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
이스트밸리홀인원제일1-3 [KR6466191DA8]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
주택금융공사MBS2023-31(2-1)(사) [KR354403JDA1]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
키움캐피탈161-1 [KR6310103DA1]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
키움캐피탈161-3 [KR6310105DA6]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대커머셜490-1 [KR6095925DA8]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대커머셜490-2 [KR6095926DA6]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 1영업일 전 CP 91 + 0.84%(FRN Vanilla)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대커머셜490-3 [KR6095927DA4]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART