[채권계산 참고사항] 국민주택1종23-10 외 42종목(31일)
23.10.31.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 BNK캐피탈332 [KR6145768DA2] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 강원지역개발23-10 [KR2002012DA6] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 경기주택도시공사보상23-10가 [KR353601DDA4] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 경기지역개발23-10 [KR2044022DA5] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 경남개발공사(보상)(함안)23-10 [KR355001DDA5] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 경남지역개발23-10 [KR2088022DA2] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 경북지역개발23-10 [KR2077022DA5] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 광주지역개발23-10 [KR2005022DA2] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 국민주택1종23-10 [KR101501DDA1] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 대구도시철도23-10 [KR2007024DA6] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 대구지역개발23-10 [KR2007012DA1] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 대전지역개발23-10 [KR2003012DA5] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 몬스터유니온솔루션즈1 [KR6466581DA0] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 미래산업9CB [KR6025561DA6] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)2. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.10.31: 103.0000%, 2025.01.31: 103.7620%, 2025.04.30: 104.2780%, 2025.07.31: 105.3200%, 2025.10.31: 106.0900%, 2026.01.02: 106.8830%, 2026.04.30: 107.6860%, 2026.07.31: 108.4880%, 만기상환율 2026.10.31: 115.7620%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 부산도시철도23-10 [KR2006014DA8] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 부산지역개발23-10 [KR2006022DA1] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 서울주택도시공사보상(서초)23-10 [KR354801DDA9] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 세종지역개발23-10 [KR2101012DA6] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 스펠바인드제십오차4 [KR6408421DA0] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 신보2023제19차유동화1-3(사) [KR6470203DA5] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.()확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 신보2023제20차유동화1-2(사) [KR6471012DA9] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.()확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 신보2023제21차유동화1-2(사) [KR6471022DA8] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.()확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 신스틸2CB [KR6162301DA0] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 0.50%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.10.31: 101.0043%, 2026.01.31: 101.1306%, 2026.04.30: 101.2570%, 2026.07.31: 101.3850%, 2026.10.31: 101.5103%, 2027.01.31: 101.6372%, ..., 2027.10.31: 102.0189%, 2028.01.31: 102.1464%, 2028.04.30: 102.2741%, 2028.07.31: 102.4033%, 만기상환율 2028.10.31: 102.5299%)(복리채)2. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : DART,채권표준화방안 종목명/코드 에스케이온4-2(녹) [KR6404712DA6] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 에이치에스에프제이십2 [KR6466882DA2] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사 종목명/코드 에이치엘비글로벌33CB [KR6003581DA0] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.10.31: 102.0000%, 2025.01.31: 102.5000%, 2025.04.30: 103.0000%, 2025.07.31: 103.5000%, 2525.10.31: 104.0000%, 2026.01.31: 104.5000%, 2026.04.30: 105.0000%, 2026.07.31: 105.5000%, 만기상환율 2026.10.31: 106%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 울산지역개발23-10 [KR2008012DA0] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 인천지역개발23-10 [KR2004022DA3] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 전남지역개발23-10 [KR2066012DA9] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 전북지역개발23-10 [KR2055022DA1] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 제주지역개발23-10 [KR2099012DA0] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 창원지역개발23-10 [KR2100012DA7] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 충남지역개발23-10 [KR2022022DA1] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 충북지역개발23-10 [KR2033022DA8] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 케이비캐피탈523-3(지) [KR602196ADA0] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 코아시아6EB [KR6045971DA3] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.10.31: 104.0707%, 2026.01.31: 104.5910%, 2026.04.30: 105.1140%, 2026.07.31: 105.6453%, 만기상환율 2026.10.31: 106.1677%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 토지주택채권(용지)23-10 [KR356101DDA2] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 토지주택채권(용지2)23-10 [KR356102DDA0] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 토지주택채권(용지3)23-10 [KR356103DDA8] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 평택도시공사보상(평택호)2023-13가 [KR356502DDA1] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 평택도시공사보상(평택호)2023-14가 [KR356501DDA3] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
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