[채권계산 참고사항] 하나은행46-11이1갑-01 외 3종목(01일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
그래피3CB [KR6318061DB1]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 4%이고, 만기상환율은 112.4864%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
이엠앤아이14BW [KR6083471DB5]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.11.01: 102.0378%, 2025.02.01: 102.5632%, 2025.05.01: 103.0953%, 2025.08.01: 103.6340%, 2025.11.01: 104.1794%, 2026.02.01: 104.7316%, 2026.05.01: 105.2908%, 2026.08.01: 105.8569%, 만기상환율 2026.11.01: 106.4301%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나은행46-11이1갑-01 [KR6004941DB3]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
하이메타서퍼 20th4 [KR6445251DB4]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소