[채권계산 참고사항] 하나은행46-11이1갑-02(1-변) 외 3종목(02일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
아이비케이캐피탈295-1 [KR6019451DB6]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
툴젠2CB [KR6199801DB4]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.11.02: 102.0100%, 2026.02.02: 102.2821%, 2026.05.02: 102.5158%, ... 2028.02.02: 104.3219%, 2028.05.02: 104.5778%, 2028.08.02: 104.8393%, 만기상환율 2028.11.02: 105.1010%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나은행46-11이1갑-02(1-변) [KR6004942DB1]
      
      

       
참고사항
       
1. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평4사 AAA CD1개월 + 0.48%(FRN Vanilla)2. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : DART,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
현대캐피탈1996-2 [KR6029882DB0]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART