[채권계산 참고사항] BNK캐피탈333-4 외 11종목(07일)
23.11.07.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 BNK캐피탈333-1 [KR6145761DB5] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 BNK캐피탈333-2 [KR6145762DB3] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 BNK캐피탈333-4 [KR6145764DB9] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 JB 우리캐피탈492-2 [KR6079312DB7] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 JB 우리캐피탈492-4 [KR6079314DB3] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 JB 우리캐피탈492-5 [KR6079315DB0] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 JB 우리캐피탈493-2 [KR6079317DB6] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 대한광통신10CB [KR6010171DB9] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.11.07: 104.0400%, 2026.02.07: 104.5606%, 2026.05.07: 105.0667%, 2026.08.07: 105.5924%, 2026.11.07: 106.1208%, 2027.02.07: 106.6518%,..., 2028.02.07: 108.7848%, 2028.05.07: 109.3173%, 2028.08.07: 109.8643%, 만기상환율 2028.11.07: 110.4141%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 롯데카드507-1 [KR6030626DB8] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 롯데카드507-3 [KR6030629DB2] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. max(직전이자지급일의 1영업일 전 민평3사 롯데카드2Y, 4.250%), (소수점 넷째자리 이하 절사)(FRN Vanilla)확인처 : DART 종목명/코드 롯데카드507-4 [KR6030628DB4] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. max(직전이자지급일의 1영업일 전 민평3사 롯데카드2Y, 4.250%), (소수점 넷째자리 이하 절사)(FRN Vanilla)확인처 : DART 종목명/코드 하이오션커미트제일차3 [KR6388111DB9] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : 주간사
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