[채권계산 참고사항] 뉴스타드림제이차1 외 3종목(15일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
뉴스타드림제이차1 [KR6472521DB6]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
에스에프크리크제이차1-1 [KR6468351DB4]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
에스에프크리크제이차1-2 [KR6468352DB2]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
프리시젼바이오2CB [KR6335811DB8]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.11.15: 106.1598%, 2026.02.15: 106.9560%, 2026.05.15: 107.7582%, 2026.08.15: 108.5664%, ... 2028.02.15: 113.5444%, 2028.05.15: 114.3960%, 2028.08.15: 115.2540%, 만기상환율 2028.11.15: 116.1184%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART