[채권계산 참고사항] 현대홀딩스컴퍼니1EB 외 4종목(16일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
디비닉스제삼십구차1 [KR6471621DB5]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
블리츠웨이3CB [KR6369371DB2]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.10.27: 106.0415%, 2026.01.27: 106.8283%, 2026.04.27: 107.6211%, 2026.07.27: 108.4196%, ..., 2027.10.27: 112.5023%, 2028.01.27: 113.3371%, 2028.04.27: 114.1781%, 2028.07.27: 115.0254%, 2028.10.27: 115.8789%, 만기상환율 2028.11.16: 115.9274%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART
      
      

       
종목명/코드
       
진우엔지니어링3EB [KR6046471DB1]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당종목의 만기보장수익률은 3.00%이고 만기상환율은 108.4661%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
피라인모터스7 [KR6387801DB6]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
현대홀딩스컴퍼니1EB [KR6471501DB9]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당종목의 만기보장수익률은 9.2148%이고 만기상환율은 168.8039%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소