[채권계산 참고사항] 차백신연구소4CB 외 3종목(17일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
서진산업64 [KR6007961DB8]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
에스엘씨제이차2 [KR6469101DB2]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
주택금융공사MBS2023-33(2-1)(사) [KR354402JDB1]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
차백신연구소4CB [KR6261781DB1]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.11.17: 106.1598%, 2026.02.17: 106.9560%, 2026.05.17: 107.7582%, 2026.08.17: 108.5664%, ... , 2027.05.17: 111.0275%, 2027.08.17: 111.8602%, 2027.11.17: 112.6992%, 2028.02.17: 113.5444%, 2028.05.17: 114.3960%, 2028.08.17: 115.2540%, 만기상환율 2028.11.17: 116.1184%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART