[채권계산 참고사항] 롯데카드510-1 외 17종목(24일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
DGB캐피탈108-1 [KR6176941DB5]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
DGB캐피탈108-3 [KR6176943DB1]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
디에이테크놀로지14CB [KR6196491DB7]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 9.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.11.24: 106.2055%, 2024.12.24: 106.7398%, 2025.01.24: 107.2923%, 2025.02.24: 107.8451%, 2025.03.24: 108.3722%, ..., 2026.06.24: 117.2440%, 2026.07.24: 117.8550%, 2026.08.24: 118.4873%, 2026.09.24: 119.1319%, 2026.10.24: 119.7567%, 만기상환율 2026.11.24: 120.4033%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드510-1 [KR603062KDB0]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드510-3 [KR603062MDB6]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
엔켐성장동력제일차유1 [KR6472801DB2]
      
      

       
참고사항
       
1. 발행 연기되었습니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 발행사
      
      

       
종목명/코드
       
엔켐성장동력제일차유2 [KR6472802DB0]
      
      

       
참고사항
       
1. 발행 연기되었습니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 발행사
      
      

       
종목명/코드
       
주택금융공사MBS2023-34(2-1)(사) [KR354403JDB9]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십삼차유1-1 [KR6471981DB3]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십삼차유1-12 [KR6471984DB7]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십삼차유1-18 [KR647198JDB2]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십삼차유1-21 [KR647198MDB6]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십삼차유1-26 [KR647198SDB3]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십삼차유1-3 [KR6471988DB8]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십삼차유1-4 [KR6471989DB6]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십삼차유1-9 [KR647198EDB3]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나샤르몽익스체인지1 [KR6319041DB2]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
한성크린텍33CB [KR6066981DB4]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.05.24: 104.5319%, 2025.08.24: 105.3108%, 2025.11.24: 106.0900%, 2026.02.24: 107.0288%, 2026.05.24: 107.6675%, ..., 2027.11.24: 112.5508%, 2028.02.24: 113.3985%, 2028.05.24: 114.2285%, 2028.08.24: 115.0776%, 만기상환율 2028.11.24: 115.9274%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART