[채권계산 참고사항] 산금 조건부(상)23후이1000-1128-1 외 7종목(28일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
산금 조건부(상)23후이1000-1128-1 [KR310220GDB6]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 발행사
      
      

       
종목명/코드
       
신보2023제22차유동화1-3(사) [KR6472453DB2]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.()확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
신보2023제23차유동화1-2(사) [KR6473012DB5]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.()확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
신보2023제24차유동화1-2(사) [KR6473022DB4]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.()확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
엠에프엠코리아8CB [KR6323231DB3]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.11.28: 103.0339%, 2025.02.28: 103.8066%, 2025.05.28: 104.5852%, 2025.08.28: 105.3696%, 2025.11.28: 106.1598%, 2026.02.28: 106.9560%, 2026.05.28: 107.7582%, 2026.08.28: 108.5664%, 만기상환율 2026.11.28: 109.3806%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
원트러스트제일차3-1 [KR6373731DB1]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)2. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
원트러스트제일차3-2 [KR6373732DB9]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사