[채권계산 참고사항] 국민주택1종23-11 외 39종목(30일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈495-1 [KR607931BDB1]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈495-2 [KR607931CDB9]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈495-3 [KR607931DDB7]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈495-4 [KR607931EDB5]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈495-5 [KR607931FDB2]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
강원지역개발23-11 [KR2002012DB4]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
경기주택도시공사보상23-11가 [KR353601DDB2]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
경기지역개발23-11 [KR2044022DB3]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
경남지역개발23-11 [KR2088022DB0]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
경북지역개발23-11 [KR2077022DB3]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
광주도시공사용지23-11-1-가 [KR352401DDB8]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
광주지역개발23-11 [KR2005022DB0]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
국민주택1종23-11 [KR101501DDB9]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
대구도시철도23-11 [KR2007024DB4]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
대구지역개발23-11 [KR2007012DB9]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
대전지역개발23-11 [KR2003022DB2]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
디비캐피탈115 [KR6059661DB1]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
부산도시철도23-11 [KR2006024DB5]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
부산지역개발23-11 [KR2006012DB0]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
서울주택도시공사보상(강동)23-11 [KR354801DDB7]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
세종지역개발23-11 [KR2101012DB4]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
알에프세미6CB [KR6096611DB1]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.10.31: 102.0000%, 2025.01.31: 102.5000%, 2025.04.30: 103.0000%, 2025.07.31: 103.5000%, 만기상환율 2025.11.30: 104%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
에이치케이약사제일차2 [KR6462891DB5]
      
      

       
참고사항
       
1. 첫번째 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
엔에이치에프제1호공1 [KR6472811DB1]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
오릭스캐피탈코리아45 [KR6149142DB4]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
울산지역개발23-11 [KR2008012DB8]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
인천지역개발23-11 [KR2004012DB2]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
전남지역개발23-11 [KR2066022DB6]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
전북지역개발23-11 [KR2055012DB0]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
제주지역개발23-11 [KR2099022DB7]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
창원지역개발23-11 [KR2100012DB5]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
충남개발공사보상(계룡 1차-2311) [KR355601DDB0]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
충남개발공사보상(계룡 2차-2311) [KR355602DDB8]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
충남지역개발23-11 [KR2022022DB9]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
충북지역개발23-11 [KR2033022DB6]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
큐라티스3CB [KR6348081DB3]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 7.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.11.30: 123.1439%, 2027.02.28: 125.2989%, 2027.05.30: 127.5410%, 2027.08.30: 129.7227%, 2027.11.30: 131.9929%, 2028.02.29: 134.3028%, 2028.05.30: 136.6792%, 2028.08.30: 139.0445%, 만기상환율 2028.11.30: 141.4778%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
토지주택채권(용지)23-11 [KR356101DDB0]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
토지주택채권(용지2)23-11 [KR356102DDB8]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
토지주택채권(용지3)23-11 [KR356103DDB6]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
하나증권신종자본증권 1 [KR6030751DB4]
      
      

       
참고사항
       
1. 영구채로 계산되며 평가사의 경우 30년 만기 장기채권으로 평가합니다.()2. 1회 ~ 20회 : 5.878%, 21회 ~ : 재설정일의 2영업일 전 국고5Y 최종호가수익률 + 4.208%(가산금리 2.208%, 스텝업마진 2.00%), 재설정일 : 발행일로부터 매 5년째 되는 날()확인처 : DART