[채권계산 참고사항] 한국투자캐피탈99-1 외 15종목(15일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
골든아일랜드제일차1 [KR6474031DC2]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()2. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()3. 직전이자지급일의 3영업일 전 CD91 + 2.44%(FRN Vanilla)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
동원금속46 [KR6018502DC5]
      
      

       
참고사항
       
1. 원금은 6회 균등 분할상환 됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
세종텔레콤10EB [KR6036631DC0]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.50%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.12.15: 104.1246%, 2026.03.15: 104.6607%, 2026.06.15: 105.2015%, 2026.09.15: 105.7470%, ..., 2028.06.15: 109.7016%, 2028.09.15: 110.2865%, 만기상환율 2028.12.15: 110.8765%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
쎄노텍3CB [KR6222421DC0]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 4.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.06.15: 103.0760%, 2025.09.15: 103.6067%, 2025.12.15: 104.1428%, 2026.03.15: 104.6842%, 2026.06.15: 105.2311%, 2026.09.15: 105.7834%, 만기상환율 2026.12.15: 106.3412%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
엔에이치농협캐피탈226-2 [KR6097242DC2]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
엔에이치농협캐피탈226-4 [KR6097244DC8]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
엔에이치에프제1호공1 [KR6472811DC9]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
엘티씨5CB [KR6170921DC1]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.06.15: 101.5036%, 2025.09.15: 101.7581%, 2025.12.15: 102.0100%, 2026.03.15: 102.2766%, 2026.06.15: 102.5186%, 2026.09.15: 102.7757%, 만기상환율 2026.12.15: 103.0301%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
올릭스2CB [KR6226951DC2]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 4.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.06.15: 106.0596%, 2025.09.15: 107.1047%, 2025.12.15: 108.1600%, 2026.03.15: 109.2257%, 2026.06.15: 110.3020%, 2026.09.15: 111.3888%, 만기상환율 2026.12.15: 112.4864%)(복리채)2. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : DART,채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
전진바이오팜10CB [KR6110021DC3]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.06.22: 103.0377%, 2025.09.22: 103.5529%, 2025.12.22: 104.0707%, 2026.03.22: 104.5910%, 2026.06.22: 105.1140%, 2026.09.22: 105.6395%, 만기상환율 2026.12.15: 106.1677%)()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
키움캐피탈165 [KR6310102DC9]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
한국투자캐피탈99-1 [KR6214344DC4]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
한국투자캐피탈99-3 [KR6214346DC9]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
한진112 [KR6002321DC8]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사