[채권계산 참고사항] 티월드제구십사차유1-13 외 11종목(26일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
비츠로시스13CB [KR6054221DC7]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 6.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.12.26: 104.0909%, 2025.03.26: 105.1522%, 2025.06.26: 106.2295%, 2025.09.26: 107.3229%, ..., 2026.09.26: 111.8632%, 만기상환율 2026.12.26: 113.0412%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
소룩스2CB [KR6290691DC5]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.12.26: 102.0000%, 2025.03.26: 102.5030%, 2025.06.26: 103.0172%, 2025.09.26: 103.5314%, 2025.12.26: 104.0400%, 2026.03.26: 104.5531%, 2026.06.26: 105.0775%, 2026.09.26: 105.6020%, 만기상환율 2026.12.26: 106.1208%)()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
슈크림제일차1 [KR6474161DC7]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
지엠씨제십사차16-3 [KR6401582DC2]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십사차유1-10 [KR647358ADC9]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십사차유1-13 [KR647358DDC3]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십사차유1-16 [KR647358GDC6]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십사차유1-19 [KR647358KDC8]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십사차유1-22 [KR647358PDC7]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십사차유1-25 [KR647358SDC1]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십사차유1-27 [KR647358TDC9]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십사차유1-5 [KR6473585DC8]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART