[채권계산 참고사항] 현대커머셜500 외 11종목(28일)
23.12.28.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 글로리부대제삼차1 [KR6473211DC1] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : 거래소 종목명/코드 글로리부대제이차1-1 [KR6473201DC2] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : 거래소 종목명/코드 글로리부대제이차1-2 [KR6473202DC0] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : 거래소 종목명/코드 글로리부대제이차1-3 [KR6473203DC8] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : 거래소 종목명/코드 씨씨오씨랩4 [KR6320411DC2] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 아트원하우스1 [KR6472581DC8] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 올리패스11CB [KR6244461DC0] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 8.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.01.17: 112.8744%, 2026.04.17: 114.6319%, 2026.07.17: 116.4245%, 2026.10.17: 118.2530%, 2027.01.17: 120.1181%, ... , 2028.01.17: 127.9589%, 2028.04.17: 130.0181%, 2028.07.17: 132.1184%, 2028.10.17: 134.2608%, 만기상환율 2029.01.17: 136.4460%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 플라즈맵3CB [KR6405001DC9] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2024.12.28: 105.0945%, 2025.03.28: 106.4082%, 2025.06.28: 107.7383%, 2025.09.28: 109.0850%, 2025.12.28: 110.4486%, 2026.03.28: 111.8292%, 2026.06.28: 113.2270%, 2026.09.28: 114.6424%, 만기상환율 2026.12.28: 116.0754%)(복리채)2. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : DART,채권표준화방안 종목명/코드 피라인모터스8-3 [KR6387803DC0] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 하나코어밸류1st3 [KR6317611DC2] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 현대커머셜500 [KR609592BDC7] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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