[채권계산 참고사항] 경기주택도시공사24-01-65 외 7종목(09일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈342-2 [KR6145762E18]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈499-1 [KR6079311E15]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
경기주택도시공사24-01-65 [KR353601GE15]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
광주은행2024-01이(변)1갑-09 [KR6192531E10]
      
      

       
참고사항
       
1. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평3사 AAA CD1개월 + 0.15%(FRN Vanilla)2. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.()확인처 : DART,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
에이치팀2 [KR6456971E16]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
하나캐피탈416-2 [KR6019802E17]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나캐피탈416-3 [KR6019803E16]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나캐피탈416-6 [KR6019806E13]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART