[채권계산 참고사항] 하나은행47-01이1.5갑-12 외 17종목(12일)
24.01.12.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 EMB4CB [KR6278991E10] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2027.01.12: 109.6452%, 2027.04.12: 110.5158%, 2027.07.12: 111.3972%, 2027.10.12: 112.2897%, 2028.01.12: 113.1933%, 2028.04.12: 114.1082%, 2028.07.12: 115.0346%, 2028.10.12: 115.9725%, 만기상환율 2029.01.12: 116.9222%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 머큐리6CB [KR6100591E10] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.01.12: 102.0100%, 2026.04.12: 102.2766%, 2026.07.12: 102.5158%, 2026.10.12: 102.7729%, 2027.01.12: 103.0301%, 2027.04.12: 103.2841%, ..., 2028.04.12: 104.3190%, 2028.07.12: 104.5778%, 2028.10.12: 104.8393%, 만기상환율 2029.01.12: 105.101%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 산은캐피탈723-1 [KR6008275E18] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 산은캐피탈723-2 [KR6008276E17] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 산은캐피탈723-3 [KR6008277E16] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 엠에프엠코리아8CB [KR6323232E13] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.01.12: 103.0339%, 2025.04.12: 103.8066%, 2025.07.12: 104.5852%, 2025.10.12: 105.3696%, 2026.01.12: 106.1598%, 2026.04.12: 106.9560%, 2026.07.12: 107.7582%, 2026.10.12: 108.5664%, 만기상환율 2027.01.12: 109.3806%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나은행47-01이1.5갑-12 [KR6004941E11] 참고사항 1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사 종목명/코드 하나카드253-1 [KR6205491E18] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나카드253-2 [KR6205492E17] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나카드253-3 [KR6205493E16] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈417-1 [KR6019807E12] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈417-2 [KR6019808E11] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈417-3 [KR6019809E10] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈417-4 [KR601980AE14] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈417-6 [KR601980CE12] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 현대카드895-1 [KR6065901E10] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 현대카드895-3 [KR6065903E18] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 현대커머셜501-1 [KR6095921E13] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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