[채권계산 참고사항] 롯데쇼핑98-1 외 3종목(18일)
24.01.18.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 롯데쇼핑98-1 [KR6023531E17] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠캐피탈247-1 [KR6169373E19] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠캐피탈247-2 [KR6169374E18] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평4사 메리츠캐피탈1Y6M(소수점 넷째 자리 이하 절사, [4763]화면 발행사 Term Structure 메리츠캐피탈(41534) 참고, 발행금리는 발행일 2영업일 전 기준)(FRN Vanilla)확인처 : DART 종목명/코드 한화에너지22-1(녹) [KR6155721E17] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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