[채권계산 참고사항] 호텔신라74-2 외 26종목(08일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈347-1 [KR6145761E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈347-2 [KR6145762E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
마크앤스페이스1PB [KR6474811E21]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
미산제일차(주)1-1 [KR6475611E20]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
미산제일차(주)1-10 [KR647561AE22]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
미산제일차(주)1-2 [KR6475612E29]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
미산제일차(주)1-3 [KR6475613E28]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
미산제일차(주)1-4 [KR6475614E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
미산제일차(주)1-5 [KR6475615E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
미산제일차(주)1-6 [KR6475616E25]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
미산제일차(주)1-7 [KR6475617E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
미산제일차(주)1-8 [KR6475618E23]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
미산제일차(주)1-9 [KR6475619E22]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
이오플로우3CB [KR6294091E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.08.08: 107.7383%, 2025.11.08: 109.0850%, 2026.02.08: 110.4486%, 2026.05.08: 111.8292%, 2026.08.08: 113.2270%, 2026.11.08: 114.6424%, 만기상환율 2027.02.08: 116.0754%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
창천제일차유동화전문1 [KR6474301E28]
      
      

       
참고사항
       
1. 첫번째 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
팡스카이6CB [KR6266351E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 8.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.08.08: 109.2087%, 2025.11.08: 110.8431%, 2026.02.08: 112.4800%, 2026.05.08: 114.9414%, 2026.08.08: 115.9408%, 2026.11.08: 117.7071%, 2027.02.08: 119.4784%, ..., 2028.11.08: 133.1319%, 만기상환율 2029.02.08: 135.1996%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
프리시젼바이오3CB [KR6335811E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.02.08: 106.1598%, 2026.05.08: 106.9560%, 2026.08.08: 107.7582%, 2026.11.08: 108.5564%, ..., 2028.11.08: 115.2540%, 만기상환율 2029.02.08: 116.1184%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
한국투자캐피탈101 [KR6214341E20]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대커머셜508-1 [KR6095923E29]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대커머셜508-2 [KR6095924E28]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대커머셜508-3 [KR6095925E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대커머셜508-4 [KR6095926E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대커머셜508-5 [KR6095927E25]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대커머셜508-6 [KR6095928E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대커머셜508-7 [KR6095929E23]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
호텔신라74-1 [KR6008772E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
호텔신라74-2 [KR6008773E23]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART