[채권계산 참고사항] 도로공사875 외 5종목(14일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
노블포드제일차1-1 [KR6476431E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 5영업일 전 CP91 + 4.26%(FRN Vanilla)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
노블포드제일차1-2 [KR6476432E25]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 5영업일 전 CP91 + 4.81%(FRN Vanilla)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
도로공사875 [KR350703GE26]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
이든파크제일차1 [KR6476631E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 5영업일 전 CP91 + 4.30%, 전체act/365(FRN Vanilla)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
파버나인5CB [KR6177831E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.50%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.02.14: 103.0396%, 2026.05.14: 103.4260%, 2026.08.14: 103.8139%, 2026.11.14: 104.2032%,..., 2028.08.14: 106.9695%, 2028.11.14: 107.3706%, 만기상환율 2029.02.14: 107.7732%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하이소닉16CB [KR6106081E22]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 7.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.02.14: 114.8881%, 2026.05.14: 116.8987%, 2026.08.14: 118.9444%, 2026.11.14: 121.0259%, ..., 2028.08.14: 136.6531%, 2028.11.14: 139.0445%, 만기상환율 2029.02.14: 141.4778%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART