[채권계산 참고사항] 지피프로젝트제일차1 외 13종목(15일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
네오오토1CB [KR6212561E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2027.02.15: 103.0425%, 2027.05.15: 103.2974%, 2027.08.15: 103.5623%, 2027.11.15: 103.8284%, ..., 2028.11.15: 104.9025%, 만기상환율 2029.02.15: 105.1754%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
레이홀딩스2EB [KR6328172E22]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당종목의 만기보장수익률은 2.00%이고 만기상환율은 108.3071%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드519 [KR6030625E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
애큐온캐피탈205-2 [KR6095232E25]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
에스이그린에너지2 [KR6376961E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART
      
      

       
종목명/코드
       
유안타증권89-1 [KR6003471E29]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
저스트피봇1차2 [KR6475521E29]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
지피프로젝트제일차1 [KR6474991E23]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
코스모로즈10 [KR6415871E21]
      
      

       
참고사항
       
1. 주간사 확인 중입니다.()확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
코스모로즈11 [KR6415872E20]
      
      

       
참고사항
       
1. 주간사 확인 중입니다.()확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
투비소프트16CB [KR6079971E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 거래소,DART,채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
하나에프앤아이187-1 [KR6025081E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나에프앤아이187-2 [KR6025082E23]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
한국장학재단24-6(사) [KR356004GE29]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART