[채권계산 참고사항] 주택금융공사MBS2024-4(1-2)(사) 외 10종목(20일)
24.02.20.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 DGB캐피탈113-2 [KR6176942E24] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 비욘드송도스카이제이1 [KR6477111E21] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()2. 직전이자지급일의 5영업일 전 CD91 + 4.33%()확인처 : 예탁원 종목명/코드 안전대부235 [KR6476871E23] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)2. 원금은 24회 불균등 분할상환 됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 주택금융공사MBS2024-4(1-1)(사) [KR354412GE20] 참고사항 1. Pass-through MBS - 첫번째 이자 : MBS원본*발행금리*3/12+MBS원본*발행금리*일수/365, 마지막이자 : MBS원본*발행금리*3/12-MBS원본*발행금리*일수/365(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART 종목명/코드 주택금융공사MBS2024-4(1-2)(사) [KR354413GE29] 참고사항 1. Pass-through MBS - 첫번째 이자 : MBS원본*발행금리*3/12+MBS원본*발행금리*일수/365, 마지막이자 : MBS원본*발행금리*3/12-MBS원본*발행금리*일수/365(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART 종목명/코드 주택금융공사MBS2024-4(1-3)(사) [KR354414GE28] 참고사항 1. Pass-through MBS - 첫번째 이자 : MBS원본*발행금리*3/12+MBS원본*발행금리*일수/365, 마지막이자 : MBS원본*발행금리*3/12-MBS원본*발행금리*일수/365(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART 종목명/코드 주택금융공사MBS2024-4(1-4)(사) [KR354415GE27] 참고사항 1. Pass-through MBS - 첫번째 이자 : MBS원본*발행금리*3/12+MBS원본*발행금리*일수/365, 마지막이자 : MBS원본*발행금리*3/12-MBS원본*발행금리*일수/365(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART 종목명/코드 주택금융공사MBS2024-4(2-1)(사) [KR354402JE29] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안 종목명/코드 중소벤처기업진흥채권842(사) [KR351605GE23] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : 주간사 종목명/코드 한국캐피탈524-3 [KR6023768E29] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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