[채권계산 참고사항] 메리츠금융지주신종자본증권 6 외 12종목(22일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
녹십자44-1 [KR6006281E22]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
디와이디3 [KR6219551E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.02.22: 102.0378%, 2025.05.22: 102.5632%, 2025.08.22: 103.0953%, 2025.11.22: 103.6340%, 2026.02.22: 104.1794%, 2026.05.22: 104.7316%, 2026.08.22: 105.2908%, 2026.11.22: 105.8569%, 만기상환율 2027.02.22: 106.4301%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
메리츠금융지주신종자본증권 6 [KR6138041E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 1회 ~ 20회 : 5.80%, 21회 ~ : 금리조정일의 2영업일 전 국고5Y 최종호가수익률 + 4.35%(최초가산금리 2.35% + Step up 마진 2.00%), 금리조정일 : 발행일로부터 매 5년째 되는 날(FRN Vanilla)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
아라1CB [KR6477181E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당종목의 만기보장수익률은 5.00%이고 만기상환율은 116.9222%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
아시아경제5CB [KR6127711E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.08.22: 103.0760%, 2025.11.22: 103.6068%, 2026.02.22: 104.1428%, 2026.05.22: 104.6843%, ..., 2028.08.22: 109.8074%, 2028.11.22: 110.4054%, 만기상환율 2029.02.22: 111.0095%)(복리채)2. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : DART,채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
에스케이스페셜티8-1 [KR6413681E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
파마리서치바이오5CB [KR6217951E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 4.50%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2027.02.22: 114.1304%, 2027.05.22: 115.3619%, 2027.08.22: 116.6489%, ..., 2028.11.22: 123.2730%, 만기상환율 2029.02.22: 124.6483%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
플랜업구조화제일차5 [KR6466081E20]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
한국토지신탁44-1 [KR6034831E29]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대카드902-1 [KR606590DE20]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대카드902-3 [KR606590FE28]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
효성화학신종자본증권 3 [KR6298001E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 1회 ~ 8회 : 8.30%, 9회 ~ : 20회 : 11.80%(스텝업 3.50%), 21회 ~ 120회 : 12.80%(스텝업 4.50%), 121회 ~ : 13.80%(스텝업 5.50%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART