[채권계산 참고사항] KT200-2 외 18종목(27일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
KT200-2 [KR6030202E28]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
디지피33CB [KR6060901E29]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 8.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.02.27: 105.1520%, 2025.05.27: 106.5050%, 2025.08.27: 107.8851%, ..., 2026.08.27: 113.6871%, 2026.11.27: 115.2108%, 만기상환율 2027.02.27: 116.7651%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데캐피탈456-1 [KR6029699E20]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
신한은행28-02-단-25-A [KR6000018E25]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
에프엔우동제이차4 [KR6421642E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
와이즈버즈2CB [KR6273061E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당종목의 만기보장수익률은 5.07637%이고 만기상환율은 112.8604%입니다.(단리채)2. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 거래소,채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
우리카드236-1(사) [KR6174141E28]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
우리카드236-3(사) [KR6174143E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
우리카드236-5(사) [KR6174145E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
케이비국민카드401-2 [KR6140176E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
케이비국민카드401-3 [KR6140177E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
투비소프트16CB [KR6079971E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당종목의 만기보장수익률은 2.00%이고 만기상환율은 106.1208%입니다.(단리채)2. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 거래소,DART,채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
하나캐피탈422-2 [KR601980AE22]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나캐피탈422-4 [KR601980CE20]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나캐피탈422-5 [KR601980DE29]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
한국투자증권26-2 [KR6030492E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대차증권5-2 [KR6001502E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART