[채권계산 참고사항] KB금융조건부(상)12 외 37종목(28일)
24.02.28.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 HD현대13-1 [KR6267251E26] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 HD현대13-2 [KR6267252E25] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 KB금융조건부(상)12 [KR6105561E23] 참고사항 1. 영구채로 계산되며 평가사의 경우 30년 만기 장기채권으로 평가합니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 1회 ~ 20회 : 4.39%, 21회 ~ : 기준금리조정일의 2영업일 전 민평4사 국고5Y + 0.93%, 기준금리조정일 : 발행일로부터 매 5년째 되는 날(FRN Vanilla)확인처 : DART 종목명/코드 LS129-1 [KR6006262E25] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 LS129-2 [KR6006261E26] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 SK가스41 [KR6018671E25] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 SK디앤디13-3 [KR6210983E21] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 대한항공106-1 [KR6003491E25] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 대한항공106-2 [KR6003492E24] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 두산에너빌리티78-1 [KR6034021E29] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 두산에너빌리티78-2 [KR6034022E28] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 롯데웰푸드71 [KR6280361E26] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 롯데카드520-2 [KR6030627E25] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 리메드3CB [KR6302551E28] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.02.28: 102.0100%, 2026.05.28: 102.2739%, 2026.08.28: 102.5158%, 2026.11.28: 102.7729%, 2027.02.28: 103.0301%, ..., 2028.08.28: 104.5778%, 2028.11.28: 104.8393%, 만기상환율 2029.02.28: 105.1010%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 마스턴투자운용8 [KR6360722E20] 참고사항 1. 원금은 6회 균등 분할상환 됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 신보2024제2차유동화1-2(사) [KR6476682E22] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.()확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 아이윈7CB [KR6090151E23] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 7.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.02.28: 104.1063%, 2025.05.28: 105.1781%, 2025.08.28: 106.2688%, 2025.11.28: 107.3785%, 2026.02.28: 108.5076%, 2026.05.28: 109.6565%, 2026.08.28: 110.8254%, 2026.11.28: 112.0149%, 만기상환율 2027.02.28: 113.2252%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART,채권표준화방안 종목명/코드 에스케이리츠3 [KR6395403E22] 참고사항 1. 첫번째 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)2. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 엑스페릭스1CB [KR6317771E20] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.02.28: 10201.50%, 2025.05.28: 10252.51%, 2025.08.28: 10303.77%, 2025.11.28: 10355.29%, 2026.02.28: 10407.07%, 2026.05.28: 10459.10%, 2026.08.28: 10511.40%, 2026.11.28: 10663.95%, 만기상환율 2027.02.28: 106.1677%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 엑스페릭스2BW [KR6317772E29] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.02.28: 10303.39%, 2025.05.28: 10380.66%, 2025.08.28: 10458.52%, 2025.11.28: 10536.96%, 2026.02.28: 10615.98%, 2026.05.28: 10695.60%, 2026.08.28: 10775.82%, 2026.11.28: 10856.64%, 만기상환율 2027.02.28: 109.3806%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 엑스페릭스3BW [KR6317773E28] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.02.28: 10201.50%, 2025.05.28: 10252.51%, 2025.08.28: 10303.77%, 2025.11.28: 10355.29%, 2026.02.28: 10407.07%, 2026.05.28: 10459.10%, 2026.08.28: 10511.40%, 2026.11.28: 10563.95%, 만기상환율 2027.02.28: 106.1677%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 옵티코어2CB [KR6380541E27] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.08.28: 103.0377%, 2025.11.28: 103.5529%, 2026.02.28: 104.0707%, 2026.05.28: 104.5910%, 2026.08.28: 105.1140%, 2026.11.28: 105.6395%, ..., 2028.05.28: 108.8486%, 2028.08.28: 109.3928%, 2028.11.28: 109.9398%, 만기상환율 2029.02.28: 110.4895%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 와이즈버즈2CB [KR6273061E24] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)2. 해당 종목의 만기보장수익률은 6.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.08.28: 106.2295%, 2025.11.28: 107.3229%, 2026.02.28: 108.4328%, 2026.05.28: 109.5593%, 2026.08.28: 110.7027%, 2026.11.28: 111.8632%, 만기상환율 2027.02.28: 113.04121%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 윤진파트너스1 [KR6477521E25] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 이엔플러스30CB [KR6074611E21] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 8.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.02.28: 105.1520%, 2025.05.28: 106.5050%, 2025.08.28: 107.8851%, 2025.11.28: 109.2928%, 2026.02.28: 110.7287%, 2026.05.28: 112.1932%, 2026.08.28: 113.6871%, 2026.11.28: 115.2108%, 만기상환율 2027.02.28: 116.7651%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 제주은행 조건부(상)6(신종-영구-5콜)(사) [KR6006221E25] 참고사항 1. 영구채로 계산되며 평가사의 경우 30년 만기 장기채권으로 평가합니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 1회 ~ 20회 : 5.65%, 21회 ~ : 조정일의 2영업일 전 민평4사 국고5Y + 2.21%, 조정일 : 발행일로부터 매 5년째 되는 날()3. 매 이자지급일의 이자는 원미만 인정으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : DART,발행사 종목명/코드 케이비캐피탈530-1 [KR6021964E25] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 케이비캐피탈530-2 [KR6021965E24] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 투비소프트16CB [KR6079971E24] 참고사항 1. 해당종목의 만기보장수익률은 2.00%이고 만기상환율은 106.1208%입니다.(단리채)2. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 거래소,DART,채권표준화방안 종목명/코드 하나카드256-1(사) [KR6205493E24] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나카드256-2(사) [KR6205494E23] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 한화투자증권29-1 [KR6003531E27] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 한화투자증권29-2 [KR6003532E26] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 현대백화점31-1 [KR6069961E27] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 현대백화점31-2 [KR6069962E26] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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