[채권계산 참고사항] 국민주택1종24-02 외 48종목(29일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
SK310-1 [KR6034731E20]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
SK310-2 [KR6034732E29]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
SK아이이테크놀로지1-1 [KR6361611E22]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
SK아이이테크놀로지1-2 [KR6361612E21]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
강원지역개발24-02 [KR2002022E29]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
경기주택도시공사보상24-02가 [KR353601DE26]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
경기주택도시공사보상24-02다 [KR353602DE25]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
경기지역개발24-02 [KR2044022E21]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
경남지역개발24-02 [KR2088022E28]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
경북지역개발24-02 [KR2077012E23]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
광주지역개발24-02 [KR2005022E22]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
국민주택1종24-02 [KR101501DE20]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
노블포드제일차1-3 [KR6476433E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()2. 직전이자지급일의 5영업일 전 CP91 + 4.81%(FRN Vanilla)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
대구도시철도24-02 [KR2007024E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
대구지역개발24-02 [KR2007022E28]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
대림42-1 [KR6080611E28]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
대림42-2 [KR6080612E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
대전지역개발24-02 [KR2003022E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
디비캐피탈117 [KR6059662E20]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 [KR353101DE21]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
부산도시공사(보상)(센텀2)2 24-02 [KR353102DE20]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
부산도시철도24-02 [KR2006014E20]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
부산지역개발24-02 [KR2006022E20]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
서울주택도시공사보상(서초)24-02 [KR354801DE22]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
세아창원특수강38-1 [KR6032431E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
세종지역개발24-02 [KR2101012E21]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
섹션구로제일차2 [KR6429621E25]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)2. 해당 종목의 이자는 선급으로 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
에이블반포제이차1 [KR6441981E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 해당 종목의 이자는 선급으로 지급됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)3. 직전이자지급일의 5영업일 전 CP91 + 3.66%(FRN Vanilla)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
에이블반포제일차1 [KR6441971E26]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 해당 종목의 이자는 선급으로 지급됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)3. 직전이자지급일의 5영업일 전 CP91 + 4.31%(FRN Vanilla)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
엑서지2122BW [KR6043091E25]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 6.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.02.28: 103.0681%, 2025.05.29: 103.8731%, 2025.08.29: 104.6721%, 2025.11.29: 105.4922%, 2026.02.28: 106.3246%, 2026.05.29: 107.1789%, 2026.08.29: 108.0270%, 2026.11.29: 108.8974%, 만기상환율 2027.02.28: 109.7809%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
와이즈버즈3CB [KR6273062E23]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.08.29: 101.5000%, 2025.11.29: 101.7500%, 2026-02-29: 102.0000%, 2026.05.29: 102.2500%, 2026.08.29: 102.5000%, 2026.11.29: 102.7500%, 만기상환율 2027.02.28: 103%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
울산지역개발24-02 [KR2008012E28]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
인천지역개발24-02 [KR2004022E25]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
전남지역개발24-02 [KR2066022E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
전북지역개발24-02 [KR2055022E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
제주지역개발24-02 [KR2099022E25]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
창원지역개발24-02 [KR2100012E23]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
충남개발공사보상(계룡 6차-2402) [KR355601DE21]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
충남지역개발24-02 [KR2022022E27]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
충북개발공사보상(밀레) 2024-02 [KR355201DE25]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
충북지역개발24-02 [KR2033022E24]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
토지주택채권(용지)24-02 [KR356101DE24]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
토지주택채권(용지2)24-02 [KR356102DE23]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
토지주택채권(용지3)24-02 [KR356103DE22]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
평택도시공사보상(평택호)2024-03가 [KR356501DE20]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
하이소닉17CB [KR6106082E21]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 7.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.02.28: 106.1593%, 2025.05.29: 107.7671%, 2025.08.29: 109.4030%, 2025.11.29: 111.0676%, 2026.02.28: 112.7612%, 2026.05.29: 114.4846%, 2026.08.29: 116.2380%, 2026.11.29: 118.0222%, 만기상환율 2027.02.28: 119.9376%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART