[채권계산 참고사항] 에코프로비엠6-2 외 13종목(08일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈349-2 [KR6145762E34]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
HD현대인프라코어81-1 [KR6042671E33]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
메리츠캐피탈250-2 [KR6169372E36]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
메리츠캐피탈251-1 [KR6169374E34]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
세아홀딩스21 [KR6058651E33]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
신영디비제육차1 [KR6477061E39]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)2. 원금은 24회 불균등 분할상환 됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
에이치엘비38CB [KR6028301E30]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 4.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.09.08: 104.6140%, 2025.12.08: 105.4101%, 2026.03.08: 106.2142%, 2026.06.08: 107.0263%, 2026.09.08: 107.8466%, 2026.12.08: 108.6751%, 만기상환율 2027.03.08: 109.5119%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
에코프로비엠6-2 [KR6247542E35]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
주택금융공사MBS2024-5(2-1)(사) [KR354401JE38]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
퀀타매트릭스2CB [KR6317691E35]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.03.08: 102.0100%, 2026.06.08: 102.2821%, 2026.09.08: 102.5242%, 2026.12.08: 102.7785%, 2027.03.08: 103.0301%, ... , 2028.03.08: 104.0604%, 2028.06.08: 104.3226%, 2028.09.08: 104.5849%, 2028.12.08: 104.8443%, 만기상환율 2029.03.08: 105.101%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
키움캐피탈174-1 [KR6310101E34]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
키움캐피탈174-2 [KR6310102E33]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
프라임아이비에스제이3 [KR6465651E30]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안