[채권계산 참고사항] 수산금융채권(은행)24-03이영구(신종)-14 외 10종목(14일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
메타인피니티제이차1-1 [KR6469431E39]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 1회 ~ 8회 : 5.00%, 9회 ~ 20회 : 3.40%, 21회 : 2.60%(FRN Stepup)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
메타인피니티제이차2-1 [KR6469432E38]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 1회 : 4.20%, 2회 ~ 9회 : 5.00%, 10회 ~ 21회 : 2.60%(FRN Stepup)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
솔고바이오14CB [KR6043101E31]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당종목의 만기보장수익률은 5.00%이고 만기상환율은 106.4301%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
수산금융채권(은행)24-03이영구(신종)-14 [KR380601GE34]
      
      

       
참고사항
       
1. 영구채로 계산되며 평가사의 경우 30년 만기 장기채권으로 평가합니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 1회 ~ 20회 : 4.90%, 21회 ~ : 금리조정일의 2영업일 전 국고5Y + 1.15%, 금리조정일 : 발행일로부터 매 5년째 되는 날(FRN Vanilla)3. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : 발행사
      
      

       
종목명/코드
       
슈퍼그린에너지제일차1 [KR6478371E32]
      
      

       
참고사항
       
1. 원금은 30회 균등 분할상환 됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
슈퍼그린에너지제일차2 [KR6478372E31]
      
      

       
참고사항
       
1. 원금은 30회 균등 분할상환 됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
코오롱245 [KR6002023E32]
      
      

       
참고사항
       
1. 발행사 확인중입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 발행사
      
      

       
종목명/코드
       
큐브비에프제이차1 [KR6476371E36]
      
      

       
참고사항
       
1. 발행 연기되었습니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 발행사
      
      

       
종목명/코드
       
투비소프트16CB [KR6079971E32]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당종목의 만기보장수익률은 2.00%이고 만기상환율은 106.1208%입니다.(단리채)2. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 거래소,채권표준화방안