[채권계산 참고사항] 산은캐피탈728-2 외 7종목(15일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
까스텔바작5CB [KR6308101E38]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.03.15: 103.0567%, 2025.04.15: 103.3222%, 2025.05.15: 103.5792%, 2025.06.15: 103.8449%, 2025.07.15: 104.1051%, 2025.08.15: 104.3740%, 2025.09.15: 104.6429%, ..., 2027.01.15: 109.0814%, 2027.02.15: 109.3776%, 만기상환율 2027.03.15: 109.6452%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
동아쏘시오홀딩스107 [KR6000642E37]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
블루아이싱제일차1 [KR6478141E31]
      
      

       
참고사항
       
1. 발행 취소되었습니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : 발행사
      
      

       
종목명/코드
       
산은캐피탈728-1 [KR6008271E38]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
산은캐피탈728-2 [KR6008272E37]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
에이블티와이제삼차2 [KR6467891E36]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)2. 해당 종목의 이자는 선급으로 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
저스트피봇1차3 [KR6475521E37]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사