[채권계산 참고사항] 롯데카드524-2 외 9종목(21일)
24.03.21.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 뉴스타공덕제사차2 [KR6421141E31] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : 주간사 종목명/코드 롯데카드524-1 [KR6030627E33] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 롯데카드524-2 [KR6030628E32] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 뿌리깊은나무들8CB [KR6266171E33] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 4.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.03.21: 108.0000%, 2026.06.21: 109.0000%, 2026.09.21: 110.0000%, ..., 2028.09.21: 118.0000%, 2028.12.21: 119.0000%, 만기상환율 2029.03.21: 120.0000%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 산은캐피탈729-1 [KR6008274E35] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 산은캐피탈729-2 [KR6008275E34] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 올리패스13CB [KR6244461E39] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.03.21: 110.4486%, 2026.06.21: 111.8292%, 2026.09.21: 113.2270%, 2026.12.21: 114.6424%, 2027.03.21: 116.0754%, ..., 2028.12.21: 126.6209%, 만기상환율 2029.03.21: 128.2037%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 한국투자캐피탈107-2 [KR6214346E33] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 1영업일 전 CP91 + 1.573%, 전체act/365(FRN Vanilla)확인처 : DART 종목명/코드 현대카드903-2(녹) [KR6065902E35] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 현대카드903-3(녹) [KR6065903E34] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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