[채권계산 참고사항] 롯데캐피탈458-1 외 8종목(22일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
롯데캐피탈458-1 [KR6029694E33]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
미래에셋캐피탈103 [KR6082971E36]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
셀루메드29CB [KR6049181E31]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 만기상환율은 109.6452% 입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
아이비케이캐피탈301-3 [KR6019453E35]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
올릭스3CB [KR6226951E33]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.50%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.09.22: 105.3662%, 2025.12.22: 106.2881%, 2026.03.22: 107.2181%, 2026.06.22: 108.1563%, 2026.09.22: 109.1026%, 2026.12.22: 110.0573%, 2027.03.22: 111.0203%, ..., 2028.12.22: 118.0014%, 만기상환율 2029.03.22: 119.0339%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나카드257-1 [KR6205491E34]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나카드257-2 [KR6205492E33]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나카드257-3 [KR6205493E32]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대케피코12-1 [KR6160721E33]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART