[채권계산 참고사항] 중소벤처기업진흥채권849(사) 외 11종목(28일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈350-1 [KR6145765E31]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈350-2 [KR6145766E30]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈350-3 [KR6145767E39]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
까스텔바작6BW [KR6308102E37]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.03.28: 103.0567%, 2025.04.28: 103.3222%, 2025.05.28: 103.5792%, 2025.06.28: 103.8449%, 2025.07.28: 104.1051%, ... , 2026.10.28: 108.2160%, 2026.11.28: 108.5053%, 2026.12.28: 108.7854%, 2027.01.28: 109.0814%, 2027.02.28: 109.3776%, 만기상환율 2027.03.28: 109.6452%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
비에스에이엔엠제이차2 [KR6407341E38]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
산은캐피탈730-1 [KR6008276E33]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
산은캐피탈730-2 [KR6008277E32]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
산은캐피탈730-3 [KR6008278E31]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
에이엔피24CB [KR6015262E34]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.03.28: 103.0567%, 2025.06.28: 103.8449%, 2025.09.28: 104.6429%, 2025.12.28: 105.4510%, 2026.03.28: 106.2691%, 2026.06.28: 107.0975%, 2026.09.28: 107.9362%, 2026.12.28: 108.7854%, 만기상환율 2027.03.28: 109.6452%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
예선테크2CB [KR6250931E38]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.03.28: 106.1598%, 2026.06.28: 106.9560%, 2026.09.28: 107.7582%, 2026.12.28: 108.5664%, 2027.03.28: 109.3806%, 2027.06.28: 110.2010%, 2027.12.28: 111.8602%, 2028.03.28: 112.6992%, 2028.06.28: 113.5444%, 2028.09.28: 114.3960%, 2028.12.28: 115.2540%, 만기상환율 2029.03.28: 116.1684%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
중소벤처기업진흥채권849(사) [KR351606GE30]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나은행47-03이1갑-28 [KR6004942E36]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사