[채권계산 참고사항] 하나은행47-03이1.5갑-29 외 19종목(29일)
24.03.29.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 뉴스타내덕제이차(주)1 [KR6480361E30] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 디비아폴로제삼십차1 [KR6430631E39] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 디비캐피탈119 [KR6059662E38] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠캐피탈252-1 [KR6169376E32] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠캐피탈252-2 [KR6169377E31] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠캐피탈252-3 [KR6169378E30] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠캐피탈252-4 [KR6169379E39] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평4사 메리츠캐피탈2Y6M(소수점 넷째 자리 이하 절사), 전체act/365(FRN Vanilla)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠캐피탈252-5 [KR616937AE32] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 비엘11CB [KR6142761E32] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 7.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.03.29: 105.1327%, 2025.04.29: 105.5840%, 2025.05.29: 106.0209%, 2025.06.29: 106.4726%, 2025.07.29: 106.9169%, 2025.08.29: 107.3762%, ..., 2026.11.29: 114.5279%, 2026.12.29: 115.0185%, 2027.01.29: 115.5391%, 2027.02.28: 116.0434%, 만기상환율 2027.03.29: 116.5313%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 세교제일차유동화전문1-1 [KR6474291E38] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 세교제일차유동화전문1-2 [KR6474292E37] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 신보2024제3차유동화1-3(사) [KR6478653E31] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.()확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 신보2024제4차유동화1-3(사) [KR6478663E39] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.()확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 신보2024제5차유동화1-2(사) [KR6479372E39] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.()확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 신보2024제6차유동화1-2(사) [KR6479382E37] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 아이엠10CB [KR6101391E36] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.03.29: 103.0567%, 2025.06.29: 103.8449%, 2025.09.29: 104.6429%, 2025.12.29: 105.4510%, 2026.03.29: 106.2691%, 2026.06.29: 107.0975%, 2026.09.29: 107.9362%, 2026.12.29: 108.7854%, 만기상환율 2027.03.29: 109.6452%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 저스트피봇1차4 [KR6475522E36] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사 종목명/코드 케이동지제일차3 [KR6426791E33] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 피라인모터스9 [KR6387801E35] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 하나은행47-03이1.5갑-29 [KR6004943E35] 참고사항 1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사
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