[채권계산 참고사항] 하나은행47-04이1.5갑-03 외 6종목(03일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈506-1 [KR6079311E49]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈506-3 [KR6079313E47]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
광주은행2024-04이(변)1갑-03 [KR6192531E44]
      
      

       
참고사항
       
1. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평3사 AAA CD1개월 + 0.15% (최초금리는 발행일 2영업일 전 기준)(FRN Vanilla)2. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : DART,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
낭만농객1CB [KR6478161E44]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 7%이며, 만기상환율은 131.0796%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART
      
      

       
종목명/코드
       
에이치에이엠홀딩스3 [KR6449611E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
챔피언솔라시도1 [KR6478821E46]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
하나은행47-04이1.5갑-03 [KR6004942E44]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사