[채권계산 참고사항] 하나은행47-04이2갑-08 외 36종목(08일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈351-2 [KR6145762E42]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈351-4 [KR6145764E40]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈351-7 [KR6145767E47]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈507-1 [KR6079314E46]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈507-3 [KR6079316E44]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈507-4 [KR6079317E43]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈507-5 [KR6079318E42]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈507-6 [KR6079319E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
JB 우리캐피탈507-7 [KR607931AE45]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
OCI88-1 [KR6456041E46]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드527-1 [KR6030621E47]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드527-2 [KR6030622E46]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드527-3 [KR6030623E45]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드527-4 [KR6030624E44]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드527-5 [KR6030625E43]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드527-7 [KR6030627E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
아틱서클제일차1-1 [KR6475601E48]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
유플러스파이브지74유1-1 [KR6478921E45]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
유플러스파이브지74유1-11 [KR647892BE47]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
유플러스파이브지74유1-14 [KR647892EE44]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
유플러스파이브지74유1-17 [KR647892HE41]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
유플러스파이브지74유1-19 [KR647892KE46]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
유플러스파이브지74유1-4 [KR6478924E42]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
유플러스파이브지74유1-5 [KR6478925E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
유플러스파이브지74유1-7 [KR6478927E49]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
유플러스파이브지74유1-9 [KR6478929E47]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
이원컴포텍9CB [KR6088291E44]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 8.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.04.08: 104.1216%, 2025.07.08: 105.2040%, 2025.10.08: 106.3081%, 2026.01.08: 107.4342%, 2026.04.08: 108.5829%, 2026.07.08: 109.7546%, 2026.10.08: 110.9497%, 2027.01.08: 112.1687%, 만기상환율 2027.04.08: 113.412%)()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
중소벤처기업진흥채권853(사) [KR351603GE41]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
키움캐피탈179-2 [KR6310102E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
키움캐피탈179-4 [KR6310104E49]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나은행47-04이2갑-08 [KR6004944E42]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
한국동서발전47-2 [KR6068172E40]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
한국투자캐피탈110-1 [KR6214344E43]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 이자는 선급으로 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
한국투자캐피탈110-2 [KR6214345E42]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 이자는 선급으로 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
현대캐피탈2015-3(녹) [KR6029883E42]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대캐피탈2015-4(녹) [KR6029884E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대캐피탈2015-5(녹) [KR6029885E40]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART