[채권계산 참고사항] 산은캐피탈731-1 외 7종목(09일)
24.04.09.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 골드에인트제이차1 [KR6480681E41] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사 종목명/코드 더플라잉제일차1 [KR6480741E49] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 예탁원 종목명/코드 산은캐피탈731-1 [KR6008271E46] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 아주스틸17BW [KR6139991E48] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.04.09: 104.1065%, 2026.07.09: 104.6373%, 2026.10.09: 105.1721%, 2027.01.09: 105.7109%, 2027.04.09: 106.2537%, 2027.07.09: 106.8006%, ..., 2028.10.09: 109.5973%, 2029.01.09: 110.1693%, 만기상환율 2029.04.09: 110.7456%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 와일드랜드제일차1-2 [KR6480731E41] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 예탁원 종목명/코드 이엠앤아이13CB [KR6083471E47] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.04.09: 102.0378%, 2025.07.09: 102.5632%, 2025.10.09: 103.0953%, 2026.01.09: 103.6340%, 2026.04.09: 104.1794%, 2026.07.09: 104.7316%, 2026.10.09: 105.2908%, 2027.01.09: 105.8569%, 만기상환율 2027.04.09: 106.4301%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 해밀턴제일차1 [KR6478411E42] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사 종목명/코드 형지아이앤씨10 [KR6011081E40] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.10.19: 103.0953%, 2026.01.19: 103.6340%, 2026.04.19: 104.1794%, 2026.07.19: 104.7316%, 2026.10.19: 105.2908%, 2027.01.19: 105.8569%, 만기상환율 2027.04.09: 106.4301%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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