[채권계산 참고사항] 하나은행47-04이1.5갑-11 외 13종목(11일)
24.04.11.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 대상홀딩스2 [KR6084691E49] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART 종목명/코드 더웨일제십차1 [KR6478091E49] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : 주간사 종목명/코드 신한카드2210-1 [KR6032715E40] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 신한카드2210-3 [KR6032717E48] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 신한카드2210-5 [KR6032719E46] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 아이텍5CB [KR6119831E44] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.10.11: 104.5489%, 2026.01.11: 105.3278%, 2026.04.11: 106.0900%, 2026.07.11: 107.0206%, 2026.09.11: 107.6850%, 2027.01.11: 108.4874%, 만기상환율 2027.04.11: 109.2727%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 에이치앤씨테크3CB [KR6480271E47] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 0.3318%이고, 만기상환율은 101%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 엘에스엠트론13-1 [KR6104241E40] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 엘에스엠트론13-2 [KR6104242E49] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 프리니제일차1 [KR6477791E44] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)2. 해당 종목의 이자는 선급으로 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사 종목명/코드 하나은행47-04이1.5갑-11 [KR6004945E41] 참고사항 1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사 종목명/코드 하나카드258-1 [KR6205491E42] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나카드258-2 [KR6205492E41] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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