[채권계산 참고사항] 스탠다드차타드은행24-04-단(콜)01-16 외 4종목(16일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
롯데카드528-1 [KR6030628E40]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드528-2 [KR6030629E49]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드528-3 [KR603062AE45]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
뿌리깊은나무들9CB [KR6266171E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 4.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.04.25: 108.0000%, 2026.07.25: 109.0000%, 2026.10.25: 110.0000%, 2027.01.25: 111.0000%, ..., 2029.01.25: 119.0000%, 만기상환율 2029.04.16: 120.0000%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
스탠다드차타드은행24-04-단(콜)01-16 [KR6000111E47]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안