[채권계산 참고사항] 농협금융지주44-2 외 9종목(17일)
24.04.17.
읽는시간 0분
※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 JB 우리캐피탈508-2 [KR607931DE42] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 JB 우리캐피탈508-3 [KR607931EE41] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 꿈비1CB [KR6407401E43] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.04.17: 102.0175%, 2026.07.17: 102.2726%, 2026.10.17: 102.5283%, 2027.01.17: 102.7846%, 2027.04.17: 103.0415%, ..., 2028.10.17: 104.5969%, 2029.01.17: 104.8584%, 만기상환율 2029.04.14: 105.1205%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 농협금융지주44-2 [KR6166262E43] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 삼양식품2-2 [KR6003232E45] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 에이블시빅제일차2 [KR6470441E43] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일이 속한 달의 14일의 5영업일 전 CP91 + 3.01%(FRN Vanilla)확인처 : 주간사 종목명/코드 칼리오페제일차1 [KR6478011E46] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 5영업일 전 CP91 + 4.31%(FRN Vanilla)확인처 : 주간사 종목명/코드 현대커머셜514-2 [KR6095927E41] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 현대커머셜514-3 [KR6095928E40] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 현대커머셜514-4 [KR6095929E49] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
저작권자 © 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지
연합인포맥스
함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요
